2026年2月11日 星期三

不管多頭還橫盤，不要買垃圾，不要抄底。

長線

貴金屬黃金在吃一次多殺多後，似乎開始回穩但要多一點時間, 假設基本面 價格不變大概要 3 月才好再加碼，白銀則因為回檔較大被套住，所以不會加碼直到價格高於成本價。
AI 醫療 ETF，醫揚跌過 10％ 所以剃除，漲回到我的進場價才會買回來。智邦在 1500 下可以慢慢加，鴻海也是。台積電市場給了一個無敵的敘事，只要軟體商還沒因為 AI 較低的 ROI 而降低資本支出，賣鏟子就會的大勝 即使軟體商的估值一直被調低。但波動率算高因為開始吃未來，所以不買 順便驗證波動若太高 一定有均值回歸的時候。
Kevin Warsh 雖然是鷹派，但他也有說過通膨是一個選擇。他目前主張不會 QE 甚至還想轉向 QT，但無論如何都是對長債價格的傷害，所以已降低絕大部分長債。
AI 醫療 ETF2026 估值Q1
長佳智能69.1
佳世達
25.25
華晶科40.5
醫揚x110
AI 股票2026 估值風險
智邦 (2345)1,500CAGR 較高, 1500 可能有點低
台積電 (2330)1720進入高波動 祈禱均值回歸
廣達 (2382)320完全不波動 轉去鴻海
鴻海 (2317)260股價長期在低點 進場需要耐心
聯發科 (2454)1,500進入高波動 祈禱均值回歸

2026年1月16日 星期五

長線

貴金屬 銀價仍然在上升，假設是多頭年 應該把部位墊高，盤整或下跌可以進場補部位。另外廣達 eps 似乎沒有成長很久了，觸碰 2026 估值可以賣光。組了AI醫療器材ETF。
AI 醫療 ETF2026 估值Q1
長佳智能69.1
佳世達56 ~ 10525.25
華晶科40.5
醫揚100110
AI 股票2026 估值風險
智邦 (2345)1,500CAGR 較高, 1500 可能有點低
台積電 (2330)1720雖然CCW說季減, 但 Q4 eps 19
廣達 (2382)320股價長期在低點 進場需要耐心
鴻海 (2317)260股價長期在低點 進場需要耐心
聯發科 (2454)1,500

2026年1月2日 星期五

長線

貴金屬，記憶體瘋狂飆漲。如果終端沒有新的產品或訂閱費拉高，AI 可能需要更大的成長預期才能維持。所以不會用 2027 的估值去估 AI 股。前半年會以 2026 年的估值去作波段操作。
AI 股票2026 估值風險
智邦 (2345)1,500CAGR 較高, 1500 可能有點低
台積電 (2330)1,520
廣達 (2382)320股價長期在低點 進場需要耐心
鴻海 (2317)260股價長期在低點 進場需要耐心
聯發科 (2454)1,500

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