2026年5月18日 星期一

長線

黃金又跌,我一直以來似乎都是長線看好的抱上抱下,來確立一下我的機制好了。跌破設定均線賣 30%, 所以賣錯也用均線買回。跌破型態再賣 40%, 賣錯分兩筆, 一筆 20％買在自己想要的型態, 一筆 20％買回測。所以這裡很容易買 50% 因為加均線, 但只能買 20％, 要相信真的好一定會有回檔。最後的最後必須馬上套用。
AI ETF2026 估值Q2
湧德210132
群聯27501970
佳世達
25.25
AI 股票2026 估值風險
智邦 (2345)2500價格快速攀升 估一個樂觀的
台積電 (2330)2800直接拿 2027 eps * 20 
廣達 (2382)320放棄 錢不夠
鴻海 (2317)260期望值來說應該不錯 改 dca
聯發科 (2454)1700上一篇還說思考 結果一個 CPU 缺貨直接 to the moon, 但我還是要給出我的估值

2026年4月30日 星期四

長線

黃金跌到歪頭進入看不懂的行情。看起來就業市場讓聯準會沒有升息空間, 看起來現在就是滯脹, 但市場還沒買單。Kevin Warsh 也很有趣, 他要去掉前瞻指引和利率點陣圖。利率點陣圖有政治功能雖然聯準會總是被打臉, 但去掉後就是沒有基準就沒有失職, 沒有失職沒有責任, Tool 就可以亂用, 金融壓抑反而更容易。所以我看不懂, 紀律來說還是不動。石油出了, 也看不懂完全脫手, 雖然短時間有大量報酬但是我還是難以想像會漲超過 110。阿聯酋增產 石油需求大幅下降, 雖然還是沒辦法補上缺口, 但 70 漲 110 真的還是太多。這個費半行情不知要多久, 短時間應該不會變, 選一些酷酷的東西來買, 除了智邦就是群聯跟湧德, 放棄 AI 醫療, 雖然我認為最賺得行情是這個, 但也許不在台北股市。
經濟想法
Kevin Warsh 的邏輯：少說多做, 隱藏路徑。行情會越來越難, 莊家的目的越來越隱晦, 也許宏觀經濟的分析正在發酵, 無腦 AI 的時代即將結束
AI ETF2026 估值Q2
湧德210132
群聯27501970
佳世達
25.25
AI 股票2026 估值風險
智邦 (2345)2500價格快速攀升 估一個樂觀的
台積電 (2330)2800直接拿 2027 eps * 20 
廣達 (2382)320放棄 錢不夠
鴻海 (2317)260期望值來說應該不錯 改 dca
聯發科 (2454)1700上一篇還說思考 結果一個 CPU 缺貨直接 to the moon, 但我還是要給出我的估值

2026年4月10日 星期五

長線

黃金理論上要盤，成交量維持但抱過夜的多單卻在減少。回望兩個讓黃金大跌兇手石油跟美金，石油受川普重創的幅度越來越小，以前 TACO 30% 現在只有 17%，所以我佈了點多單，賭是基本面的強勁。美金則相反的出現疲軟，避險情緒在消退，backup 了石油多單的想法，也造成黃金籌碼不好但價格慢慢墊上去。應該是個黃金買點，可惜一月初的 FOMO 讓我的曝險太大，耐心真的很重要，好的資產買點真的會來。就像智邦跟台積電，噴發後都有稍微回測到我的買入價。自組的醫療 ETF 似乎時代沒來臨，在衰退預期下我不砍鮮花，只能砍這個了，最近太多東西能買。
經濟想法
私募信貸在鎖門，滯脹開始，聯準會不升息的話等於 AI 列車有人要慢慢下車，而非快速大洗牌。我要把本益比過高的股票丟掉，Yes, it's TSLA.

AI 醫療 ETF2026 估值Q1
長佳智能已剃除
佳世達56 ~ 10525.25
華晶科已剃除
醫揚100已剃除
AI 股票2026 估值風險
智邦 (2345)1,500要開始估 2027 了
台積電 (2330)1720要開始估 2027 了
廣達 (2382)320放棄 錢不夠
鴻海 (2317)260期望值來說應該不錯 改 dca
聯發科 (2454)1,500這隻讓我開始思考 AI 似乎車位有限 也許這隻就這樣了

2026年3月19日 星期四

直接打臉前幾篇的心靈雞湯。

長線

黃金在通膨預期下，來了個垂直向下，沒意外是個突破整數關卡的踩踏。出售了 1/3 的智邦，同時也放掉一些抱上抱下題材股。鴻海實在太低了，感覺期望值不高。台積以及聯發在早前說要作波段的白痴本人賣到了不能再賣的水位。PPI 在一月時就很難看了，二月更難看。FOMC 還在那暫時性，加上此次才改口從「勞動力市場過熱引發通膨」調整為「就業成長保持低迷」。Too late, Mr. Powel。懼怕 2021 重蹈覆轍加上股市高檔，才讓我打破信仰。今天只要是綠色的都賣，Fxxk you bro, fxxk you。
AI 醫療 ETF2026 估值Q1
長佳智能69.1
佳世達56 ~ 10525.25
華晶科40.5
醫揚100已剃除
AI 股票2026 估值風險
智邦 (2345)1,500到了接下來漲的都不是該賺的
台積電 (2330)1720嚴守紀律 不隨便加
廣達 (2382)320放棄 錢不夠
鴻海 (2317)260慢慢加
聯發科 (2454)1,500嚴守紀律 不隨便加

2026年3月6日 星期五

盈虧同源 擁抱波動。

長線

黃金在美伊戰爭不漲反跌，在一月底的趨勢線苦苦掙扎。痛苦指數慢慢上升，所以暫時不作了為了活下去，部位不會更動。智邦碰到當初設定的價位，也是不動了。只剩鴻海跟台積電，看起來似乎也受美伊戰爭下跌，但根據自己的目標價還是只加鴻海。
AI 醫療 ETF2026 估值Q1
長佳智能69.1
佳世達56 ~ 10525.25
華晶科40.5
醫揚100已剃除
AI 股票2026 估值風險
智邦 (2345)1,500到了接下來漲的都不是該賺的
台積電 (2330)1720嚴守紀律 不隨便加
廣達 (2382)320放棄 錢不夠
鴻海 (2317)260慢慢加
聯發科 (2454)1,500嚴守紀律 不隨便加

2026年2月11日 星期三

不管多頭還橫盤，不要買垃圾，不要抄底。

長線

貴金屬黃金在吃一次多殺多後，似乎開始回穩但要多一點時間, 假設基本面 價格不變大概要 3 月才好再加碼，白銀則因為回檔較大被套住，所以不會加碼直到價格高於成本價。
AI 醫療 ETF，醫揚跌過 10％ 所以剃除，漲回到我的進場價才會買回來。智邦在 1500 下可以慢慢加，鴻海也是。台積電市場給了一個無敵的敘事，只要軟體商還沒因為 AI 較低的 ROI 而降低資本支出，賣鏟子就會的大勝 即使軟體商的估值一直被調低。但波動率算高因為開始吃未來，所以不買 順便驗證波動若太高 一定有均值回歸的時候。
Kevin Warsh 雖然是鷹派，但他也有說過通膨是一個選擇。他目前主張不會 QE 甚至還想轉向 QT，但無論如何都是對長債價格的傷害，所以已降低絕大部分長債。
AI 醫療 ETF2026 估值Q1
長佳智能69.1
佳世達
25.25
華晶科40.5
醫揚x110
AI 股票2026 估值風險
智邦 (2345)1,500CAGR 較高, 1500 可能有點低
台積電 (2330)1720進入高波動 祈禱均值回歸
廣達 (2382)320完全不波動 轉去鴻海
鴻海 (2317)260股價長期在低點 進場需要耐心
聯發科 (2454)1,500進入高波動 祈禱均值回歸

2026年1月16日 星期五

長線

貴金屬 銀價仍然在上升，假設是多頭年 應該把部位墊高，盤整或下跌可以進場補部位。另外廣達 eps 似乎沒有成長很久了，觸碰 2026 估值可以賣光。組了AI醫療器材ETF。
AI 醫療 ETF2026 估值Q1
長佳智能69.1
佳世達56 ~ 10525.25
華晶科40.5
醫揚100110
AI 股票2026 估值風險
智邦 (2345)1,500CAGR 較高, 1500 可能有點低
台積電 (2330)1720雖然CCW說季減, 但 Q4 eps 19
廣達 (2382)320股價長期在低點 進場需要耐心
鴻海 (2317)260股價長期在低點 進場需要耐心
聯發科 (2454)1,500

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