2026年4月30日 星期四

長線

黃金跌到歪頭進入看不懂的行情。看起來就業市場讓聯準會沒有升息空間, 看起來現在就是滯脹, 但市場還沒買單。Kevin Warsh 也很有趣, 他要去掉前瞻指引和利率點陣圖。利率點陣圖有政治功能雖然聯準會總是被打臉, 但去掉後就是沒有基準就沒有失職, 沒有失職沒有責任, Tool 就可以亂用, 金融壓抑反而更容易。所以我看不懂, 紀律來說還是不動。石油出了, 也看不懂完全脫手, 雖然短時間有大量報酬但是我還是難以想像會漲超過 110。阿聯酋增產 石油需求大幅下降, 雖然還是沒辦法補上缺口, 但 70 漲 110 真的還是太多。這個費半行情不知要多久, 短時間應該不會變, 選一些酷酷的東西來買, 除了智邦就是群聯跟湧德, 放棄 AI 醫療, 雖然我認為最賺得行情是這個, 但也許不在台北股市。
經濟想法
Kevin Warsh 的邏輯：少說多做, 隱藏路徑。行情會越來越難, 莊家的目的越來越隱晦, 也許宏觀經濟的分析正在發酵, 無腦 AI 的時代即將結束
AI ETF2026 估值Q2
湧德210132
群聯27501970
佳世達
25.25
AI 股票2026 估值風險
智邦 (2345)2500價格快速攀升 估一個樂觀的
台積電 (2330)2800直接拿 2027 eps * 20 
廣達 (2382)320放棄 錢不夠
鴻海 (2317)260期望值來說應該不錯 改 dca
聯發科 (2454)1700上一篇還說思考 結果一個 CPU 缺貨直接 to the moon, 但我還是要給出我的估值

2026年4月10日 星期五

長線

黃金理論上要盤，成交量維持但抱過夜的多單卻在減少。回望兩個讓黃金大跌兇手石油跟美金，石油受川普重創的幅度越來越小，以前 TACO 30% 現在只有 17%，所以我佈了點多單，賭是基本面的強勁。美金則相反的出現疲軟，避險情緒在消退，backup 了石油多單的想法，也造成黃金籌碼不好但價格慢慢墊上去。應該是個黃金買點，可惜一月初的 FOMO 讓我的曝險太大，耐心真的很重要，好的資產買點真的會來。就像智邦跟台積電，噴發後都有稍微回測到我的買入價。自組的醫療 ETF 似乎時代沒來臨，在衰退預期下我不砍鮮花，只能砍這個了，最近太多東西能買。
經濟想法
私募信貸在鎖門，滯脹開始，聯準會不升息的話等於 AI 列車有人要慢慢下車，而非快速大洗牌。我要把本益比過高的股票丟掉，Yes, it's TSLA.

AI 醫療 ETF2026 估值Q1
長佳智能已剃除
佳世達56 ~ 10525.25
華晶科已剃除
醫揚100已剃除
AI 股票2026 估值風險
智邦 (2345)1,500要開始估 2027 了
台積電 (2330)1720要開始估 2027 了
廣達 (2382)320放棄 錢不夠
鴻海 (2317)260期望值來說應該不錯 改 dca
聯發科 (2454)1,500這隻讓我開始思考 AI 似乎車位有限 也許這隻就這樣了

Popular Posts

  • C/C++ - 左值、右值 ( lvalue、rvalue )
    lvalue 、rvalue 基本概念 左值 (lvalue) : 一個佔據某個特定記憶體的值。 右值 (rvalue) : 一個 expression 結束後就消失的值。 基本上這兩個定義包含了全部的值，非左即右，非右即左。 int var = 4; // v...
  • 英文歌詞翻譯 Gryffin, Elley Duhé - Tie Me Down
    Don't lie, I know you've been thinking it 別說謊了，我知道你一直很渴望 And two times, you let it slip from your lips 兩次了，你那不想讓人聽見的低語 You...
  • 英文歌詞翻譯 Jonathan Roy - Keeping Me Alive
    You try to hold me down so I became a soldier 你想要控制所以我成為了戰士 Built up all theses walls and now I'm climbing over 監牢般的城牆如今我已越過 Thos...
  • 英文歌詞翻譯 Bruno Mars - Finesse
    Ooh, don't we look good together? 我們看起來是不是很棒? There's a reason why they watch all night long 這就是為何他們整晚都看著我們的原因 Yeah, kn...
  • 網頁開發筆記
    重新踏入網頁開發 重新踏入網頁開發 (1) - Nodejs 重新踏入網頁開發 (2) - ES6 重新踏入網頁開發 (3) - Route 重新踏入網頁開發 (4) - Dependency injection ...
  • 面試心得 - Houzz
    Job Company  :   Houzz Job  :   Back-End Software Engineer Source  :   Recruiter on LinkedIn Result  :   止步二面 Summary 1. 英文程度不佳  :...
  • BCB 筆記2 (TDateTime)
    BCB TDateTime 時間操作及應用 在 BCB 裡有關時間的操作幾乎都是與 TDateTime 這個 Class 相關 若找不到相關資料可以用 BCB 的 HELP ( 游標移到要查詢的函式或Class 並按 F1 ) 介紹幾個個人有在用的函式 TDate...
  • Python Error - UnicodeDecodeError: 'cp950' codec can't decode
    讀檔時 UnicodeDecodeError: 'cp950' codec can't decode 老實說這非常常見，即使你的檔案是用 UTF-8 編寫，而且用 Python3 ( 絕大部分 default 是 utf-8 )，仍...
  • BCB 筆記7 (StrToInt)
    報告在製作時，一定會遇到要字串轉數字 在 BCB 裡有方便的函式 常見的有 String str = "123" int x = StrToInt(str); float y = StrToFloat(str); 但有時候...
  • BCB 選擇路徑(資料夾)
    BCB 選擇路徑(資料夾) 工作關係要將各式各樣的資料彙整並輸出 各式各樣的資料都放在同一目錄下 所以在設計程式就必須設計可以給使用者選擇目錄 但BCB10似乎沒有這種元件 (其實有 DirectoryListBox 但我駕馭不了) 於是Google發現大家用的...